Форекс паттерны, современный взгляд на классические фигуры

Forex_PatternsФигуры или паттерны форекс - это часто повторяющиеся на рынке ценовые модели , в результате формирования которых - есть определенная закономерность поведения цены в будущем. Другими словами - торговля паттернов должна давать процентное преимущество в определении направления последующего движения цены.

Почему формируются паттерны на графике?

Изначальная причина появления фигуры технического анализа – это человеческая психология, - человек визуально рисует линию/фигуру, в которой движется цена, и, на уровне подсознания, хочет ее продолжить. Когда цена пытается выйти за границу фигуры, то большинство считает это хорошей точкой для входа в рынок, - своими сделками «заталкивая» цену обратно в диапазон фигуры. Говоря о современных тенденциях, нужно отметить что с выходом на рынок большого количества роботов(АТС), которым тяжело понять предыдущие утверждения, становится понятно, что паттерны уже не так «красивы» как ранее и формируются реже.

Проблемы классических паттернов на современном рынке форекс.

  • По классике вы входите в сделку, когда цена уже сделала неплохой импульс, или же на уровне, где ваш отложенный ордер может зацепить шипом и уйти обратно - Пример.
  • Паттерны часто накладываются друг на друга, и в один момент дают сигналы в разные стороны - Пример.
  • Классическая отработка абстрактна, на практике отработка скорее будет до ближайшего уровня - Пример.
  • Часто мы ищем/видим формации там, где их нет. Рынок может перестроиться в другую фигуру или просто проигнорировать формацию, что говорит нам о том, что паттерны следует использовать  как дополнительный инструмент анализа.
  • И пусть меня закидают камнями, но на деле отработка классических фигур едва ли превышает 50%.

Как же торговать паттерны?

Не стоит фанатично выискивать фигуры на графике, после небольшой практики их видно невооруженным глазом. Теперь к самому главному: проблемы с паттернами намекают на их бессмысленность, но все же есть один момент, - почему надо обязательно рисовать паттерны на графике – во время формирования и отработки паттерна гораздо проще составить несколько сценариев поведения цены, нежели на голом графике без закономерностей. Объясню: большинство видит паттерн, и выставляет свои ордера/стопы по его правилам - создавая скопления ордеров, а цена как известно движется от скопления до скопления, - в результате имеем два сценария: отработка модели или ее слом.

Пример анализа из практики: Допустим у нас есть сигнал на покупку (в данном случае я действительно искал вход, так как был сигнал на покупку и тут треугольник как раз кстати). Продолжение на картине:Паттерн Треугольник

Подытожим: Знать классику надо (в общеобразовательных целях), но торговать паттерны в чистом виде не стоит, а сигналы для входа/выхода из сделки искать в другом более информативном инструменте, например: Портфеле заказов, соотношении позиций трейдеров, объемах. Также хочу отметить что чем сложнее формация, тем меньше смысловой нагрузки она несет, почему? - Как видят рынок маркетмейкеры.

Виды паттернов

Классифицируют графические модели по их влиянию на тренд -  паттерны продолжения, разворотные паттерны и двусторонние. Тут же хочу напомнить одно общераспространенное утверждение: «Тренд скорее продолжится, чем развернется», - следовательно паттерны продолжения работают лучше, чем разворотные.

Сводная таблица-шпаргалка по форекс паттернам (кликабельно):

Разворотные
Продолжения
Двусторонние
Голова и плечи
Фигура голова и плечи
Вымпел
Фигура вымпел
Треугольник
Фигура треугольник
Двойная вершина, дно
Фигура Двойная вершина, двойное дно
Флаг
Фигура флаг и перевенрнутый флаг
Клин
Фигура клин
3 Касания
Паттерн 3 касания
Дракон
Паттерн дракон
  • Montero

    У меня вопрос по примеру с треугольником. «Толпа» видит фигуру, но судить об этом можно и без оанды, т.к. фигура видна явно. Скопление ордеров имеется и выше и ниже цены (то, что в кружочке — силы, так сказать, равны). То есть, о том, что попытка пробоя будет, можно судить и без портфеля. В чем в данном случае преимущество использования мини-Оанды? Можно ли c ее помощью определить вероятность истинности пробоя?

    • В данном случае по Оанде нельзя было определить направление пробоя. Зато было ясно, что треугольник «видят», поэтому есть ордера по обе стороны.
      В этой ситуации акцент делался больше на анализ классических фигур, а не на анализ по Оанде.

  • Highlander

    Простите но где тут логика? Если толпа видит фигуру — треугольник, то его то скорей и не будет. у вас же основной посыл — работать против толпы(в чем я согласен), но тогда следует постулат — что рынок чаще всего обломает ожидание толпы, а не наоборот….
    В рамках паттернов у меня только мысли, если рынок бычий(по оанде толпа продает активно) — то вероятней в такой формации модель треугольник, а если рынок медвежий, то скорей всего слом треугольника того и формирование какой-то разворотной фигуры (ГИП или 3 вершины)