Как правильно ставить тейк профит?

big-stop-lossЕсли вам кажется, что цена постоянно и нарочно избегает уровня вашего тейк ордера, или-же вы просто не знаете где его поставить, вы попали по назначению. В этой статье мы разберем на каких уровнях эффективней выставлять тейк профит, а также выделим некоторые особенности поведения "толпы", при его выставлении. Но для начала давайте определимся, какой take profit (TP) можно считать правильно выставленным.

Теоретически, правильным можно считать такой тейк профит, который кроме заложенного сделкой потенциала, имеет дополнительную вероятность сработать от разного рода колебаний, например рыночного шума или  цены. Другими словами, TP надо выставлять на уровне, на котором его может случайно зацепить, даже если вы не угадали с направлением.

Важно понимать ряд особенностей в поведении большинства участников рынка при выставлении ордера тейк профит.

Особенности Тейк профита

  1. Тейк-профит, в отличии от стоп-лосса, ставят практически все. Связано это с психологией трейдинга, вспомните как часто вам хочется вообще забыть о существовании стоп-лосса —  Пример.
  2. Нету какого-то классического понятия где ставить ТП. В большинстве случаев ТП выставляется согласно стратегии паттерна, по индикатору или вообще случайным образом. Но если собрать их вместе, получиться, что они расположены почти равномерно по всем уровням цены.

Благоприятные уровни для выставления тейк-профита

Для нахождения уровней правильного тейк-профита мы будем использовать подход идентичный тому, который использовали в статье про стоп-лосс. Напомню: Для выставления правильного SL мы искали зоны на которых скопилось много стоп-приказов участников и пытались избегать этих зон. В случае с TP, мы будем использовать эти зоны скопления, как возможность повысить вероятность успешной сделки.

Рассмотрим уровни на которых формируются скопления стоп-ордеров (данные из стакана заявок):

take-profit-typical

В этих зонах существует повышенная вероятность прохождения цены, а чтобы не быть голословным, привожу пример того, как цена "прошивает" эти уровни:

take-profit-show

Выводы:

В основе постоянного выбивания стоп-ордеров лежит правило: большинство должно потерять, чтобы меньшинство заработало. По этой причине стратегия выставления ордеров "против толпы" оправдывает себя.

Какой-то конкретный тейк профит я не осмелюсь назвать неправильным, поэтому выделю нейтральный и правильный тейк профит:

Нейтральный TP - выставленный наугад или по стратегии, но без учета уровней скопления ордеров и круглых уровней цены. В этом случае вероятность фиксации прибыли равна качеству сделки.

Правильный TP - выставлен согласно вашей стратегии, но с учетом  уровней скопления ордеров и круглых уровней цены. Отлично работает на практике, даже если вы не угадали с направлением движения цены.

Определили правильный тейк-профит, где его ставить?

правильный Тейк профит

Где правильно ставить Тейк профит

Для отдельно взятой сделки не может быть единого правильного тейк профита, их может быть множество, а зависит это от долгосрочности вашей стратегии. Варианты выставления правильно тейк-профита на картинке справа:

Для всех своих сделок, я выставляю тейк согласно интервалу М30, на котором нахожу предыдущие экстремумы цены или круглые уровни.Основной меседж, который я хотел донести до вас в этой статье, это то, что на каком бы уровне не находилась цель вашей сделки (зависит от стратегии), тейк-профит лучше подтягивать на уровни поддержки и сопротивления или круглые цифры.

Практическое применение

  • Анатолий Лебедь

    Спасибо за Ваш труд, многое уже прочитал, и скажу прямо, что тут на сайте содержится больше полезной информации, чем я прочитал за последние лет восемь. Как насчет обновляемого архива статей на обменнике(Ну или чего-то подобного)? Слишком неугодный у вас сайт, жаль если труды все пропадут.

    • И вам спасибо за отзыв. Не переживайте, сайту пока ничего не угрожает.

  • Виктор Шанс

    Присоединяюсь к благодарностям,ваша работа заслуживает большого уважения! на скрине 2 и 4 у вас к графику прикручен индикатор обьемов,не могли бы вы подсказать где его скачать?